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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 111.00 | 31 706.00 | 2 404.00 | 34 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 627.00 | 1 407 192.00 | 1 172 435.00 | 2 579 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 296.00 | 4 658.00 | 6 637.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 448.00 | 1 443 557.00 | 1 182 890.00 | 2 626 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 671.00 | | 145 671.00 | 145 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 634.00 | 825.00 | 492 809.00 | 493 634.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CF Disponibilités | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 637.00 | 825.00 | 702 812.00 | 703 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 085.00 | 1 444 382.00 | 1 885 702.00 | 3 330 085.00 |
CU Autres participations | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 361 293.00 | | | 361 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
DL TOTAL (I) | 441 737.00 | | | 441 737.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 221.00 | | | 516 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 994.00 | | | 344 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 268.00 | | | 317 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
EA Autres dettes | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 965.00 | | | 1 293 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 702.00 | | | 1 885 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 153.00 | | | 929 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 236.00 | | 500 436.00 | 2 332 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 224.00 | 2 626 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 224.00 | 2 625 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 843.00 | | 500 416.00 | 2 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 20.00 | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 247.00 | 448 395.00 | 176 085.00 | 1 171 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 247.00 | 448 395.00 | 176 085.00 | 1 171 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 268.00 | 317 268.00 | | 317 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 534.00 | 368 534.00 | | 368 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 493 634.00 | 493 634.00 | | 493 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 187.00 | 151 376.00 | 364 811.00 | 516 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 348.00 | 528 168.00 | 180.00 | 528 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 965.00 | 929 154.00 | 364 811.00 | 1 293 965.00 |