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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 518.00 | 17.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 222.00 | 39 892.00 | 27 330.00 | 67 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 505.00 | 389 009.00 | 173 496.00 | 562 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 263.00 | 438 419.00 | 200 843.00 | 639 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BZ Autres créances | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
CF Disponibilités | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 570.00 | | 392 570.00 | 392 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 832.00 | 438 419.00 | 593 413.00 | 1 031 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 636.00 | 81 818.00 | | 181 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 149 818.00 | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 365 031.00 | 325 936.00 | | 365 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 758.00 | 113 813.00 | | 65 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 106 482.00 | | 139 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 74 840.00 | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 382.00 | 295 333.00 | | 228 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 413.00 | 621 269.00 | | 593 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 335.00 | 229 600.00 | | 205 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 807.00 | | 1 745 807.00 | 1 745 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 807.00 | | 1 745 807.00 | 1 745 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 788.00 | |
GE Autres charges | | | 24 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 1 559.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 1 702.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -1 702.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 51 380.00 | | 26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 445.00 | 1 952 480.00 | | 1 776 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 350.00 | 1 802 661.00 | | 1 687 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | 149 818.00 | | 89 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 963.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 149.00 | 49 383.00 | 4 113.00 | 393 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 821.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 452.00 | 48 563.00 | 4 113.00 | 384 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 758.00 | 42 711.00 | 23 047.00 | 65 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 382.00 | 205 336.00 | 23 047.00 | 228 382.00 |