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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | 18 162.00 | 1 957.00 | 20 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 932.00 | 18 162.00 | 15 770.00 | 33 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 847.00 | | 189 847.00 | 189 847.00 |
BZ Autres créances | 215 515.00 | | 215 515.00 | 215 515.00 |
CF Disponibilités | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 714.00 | | 445 714.00 | 445 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 646.00 | 18 162.00 | 461 484.00 | 479 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 658.00 | 20 100.00 | | 25 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 810.00 | 5 558.00 | | 48 810.00 |
DL TOTAL (I) | 85 468.00 | 36 658.00 | | 85 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 3 513.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 287.00 | 10 620.00 | | 24 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 755.00 | 86 652.00 | | 192 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 810.00 | 131 684.00 | | 157 810.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 016.00 | 232 469.00 | | 376 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 484.00 | 269 127.00 | | 461 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 016.00 | 232 469.00 | | 376 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | 2 411.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 2 411.00 | | 15 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 175.00 | 419 175.00 | | 419 175.00 |
VW T.V.A. | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 016.00 | 376 016.00 | | 376 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 4 570.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
ST Autres comptes | 79 145.00 | 1 285 933.00 | | 79 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 761 361.00 | | | 761 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 4 570.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 742.00 | 1 285 933.00 | | 879 742.00 |