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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 825.00 | 141 696.00 | 25 128.00 | 166 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 724.00 | 24 315.00 | 9 408.00 | 33 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 137.00 | 166 012.00 | 40 126.00 | 206 137.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 573 592.00 | | 573 592.00 | 573 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 147.00 | 166 012.00 | 647 135.00 | 813 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 556.00 | 214 304.00 | | 327 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 683.00 | 113 252.00 | | 136 683.00 |
DL TOTAL (I) | 469 739.00 | 333 056.00 | | 469 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 362.00 | 70 132.00 | | 100 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | 90 457.00 | | 28 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | 69 294.00 | | 48 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 396.00 | 229 883.00 | | 177 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 135.00 | 562 939.00 | | 647 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 643.00 | | 9 049.00 | 214 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 554.00 | 206 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 554.00 | 200 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 443.00 | | 8 660.00 | 209 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 389.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 441.00 | 22 484.00 | 12 913.00 | 156 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 441.00 | 22 484.00 | 12 913.00 | 156 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 977.00 | 31 388.00 | 5 589.00 | 36 977.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |