| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 339.00 | 4 644.00 | 695.00 | 5 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 308.00 | 84 314.00 | 15 994.00 | 100 308.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 247.00 | 88 957.00 | 17 290.00 | 106 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 161.00 | | 294 161.00 | 294 161.00 |
072 Créances – Autres | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
084 Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 516.00 | | 398 516.00 | 398 516.00 |
110 Total général Actif | 504 762.00 | 88 957.00 | 415 805.00 | 504 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 255 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 193.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |