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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322 266.00 | 1 186 519.00 | 135 747.00 | 1 322 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 959 379.00 | 53 841.00 | 2 905 539.00 | 2 959 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 030.00 | 6 526.00 | 18 503.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 676.00 | 1 246 887.00 | 3 084 789.00 | 4 331 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 264.00 | 12 703.00 | 417 562.00 | 430 264.00 |
BZ Autres créances | 782 581.00 | | 782 581.00 | 782 581.00 |
CF Disponibilités | 951 567.00 | | 951 567.00 | 951 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 654.00 | 12 703.00 | 2 152 951.00 | 2 165 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 329.00 | 1 259 589.00 | 5 237 740.00 | 6 497 329.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DG Autres réserves | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 683.00 | | | 305 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 530.00 | | | 827 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 581.00 | | | 1 534 581.00 |
DN Avances conditionnées | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
DO TOTAL (II) | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 144.00 | | | 2 254 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 226.00 | | | 498 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 142.00 | | | 410 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 988.00 | | | 341 988.00 |
EA Autres dettes | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 346.00 | | | 3 557 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 740.00 | | | 5 237 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 934.00 | | | 2 189 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254 144.00 | | | 2 254 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 545.00 | 292 501.00 | | 900 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 987.00 | 290 532.00 | | 895 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 1 968.00 | | 4 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 010.00 | 11 806.00 | 13 975.00 | 56 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 010.00 | 24 509.00 | 13 975.00 | 56 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 010.00 | 24 509.00 | 13 975.00 | 56 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 142.00 | 410 142.00 | | 410 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
UX Autres créances clients | 430 264.00 | 430 264.00 | | 430 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
VC Groupe et associés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 144.00 | 886 732.00 | 1 367 412.00 | 2 254 144.00 |
VI Groupe et associés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 382.00 | 585 382.00 | | 585 382.00 |
VP Divers | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 087.00 | 1 214 087.00 | | 1 214 087.00 |
VW T.V.A. | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 346.00 | 2 189 934.00 | 1 367 412.00 | 3 557 346.00 |