| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 46 692.00 | 248.00 | 46 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 396 925.00 | 46 692.00 | 53 350 233.00 | 53 396 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 280.00 | 2 812.00 | 39 468.00 | 42 280.00 |
BZ Autres créances | 3 637 531.00 | 960.00 | 3 636 571.00 | 3 637 531.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 682 196.00 | 3 772.00 | 3 678 424.00 | 3 682 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 079 121.00 | 50 464.00 | 57 028 657.00 | 57 079 121.00 |
CU Autres participations | 53 349 675.00 | | 53 349 675.00 | 53 349 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 703 043.00 | | | 40 703 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 2 185 693.00 | 1 355 411.00 | | 2 185 693.00 |
DH Report à nouveau | 3 969 211.00 | 3 969 211.00 | | 3 969 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 763.00 | 830 282.00 | | -786 763.00 |
DL TOTAL (I) | 46 105 284.00 | 6 189 004.00 | | 46 105 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 858 975.00 | | | 858 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351 862.00 | 8 175 625.00 | | 8 351 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 121.00 | 259 512.00 | | 86 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 163.00 | 185 421.00 | | 193 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 1 424 666.00 | 1 544 695.00 | | 1 424 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923 372.00 | 10 173 838.00 | | 10 923 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 028 657.00 | 16 362 842.00 | | 57 028 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 096.00 | 1 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 096.00 | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 66 317.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304.00 | 2 797.00 | | 26 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 016.00 | | | 864 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 320.00 | 2 797.00 | | 890 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 320.00 | 63 520.00 | | -814 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 022.00 | -877 508.00 | | -95 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 638.00 | 202 345.00 | | 160 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 401.00 | -627 937.00 | | 947 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 763.00 | 830 282.00 | | -786 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 697.00 | | 44 031 269.00 | 10 855 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490 041.00 | 53 349 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 041.00 | 53 396 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808 757.00 | | 44 031 269.00 | 10 808 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 228.00 | 464.00 | | 46 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 228.00 | 464.00 | | 46 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 858 975.00 | | 858 975.00 | 858 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 544.00 | 168 544.00 | | 168 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 666.00 | | | 1 424 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 781.00 | 3 497 781.00 | | 3 497 781.00 |
VI Groupe et associés | 8 351 862.00 | | | 8 351 862.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 121.00 | 3 679 811.00 | 310.00 | 3 680 121.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 372.00 | 287 869.00 | 858 975.00 | 10 923 372.00 |