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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 949.00 | 200 122.00 | 66 828.00 | 266 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 557 707.00 | 1 625 778.00 | 931 929.00 | 2 557 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 062.00 | 236 274.00 | 78 788.00 | 315 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 738.00 | | 1 471 738.00 | 1 471 738.00 |
BF Prêts | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 899.00 | 2 062 173.00 | 3 113 726.00 | 5 175 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 998.00 | 20 914.00 | 5 200 084.00 | 5 220 998.00 |
BZ Autres créances | 2 823 096.00 | 12 889.00 | 2 810 206.00 | 2 823 096.00 |
CF Disponibilités | 376 185.00 | | 376 185.00 | 376 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 274.00 | 33 803.00 | 8 561 471.00 | 8 595 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 338.00 | 2 095 977.00 | 11 678 362.00 | 13 774 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
CU Autres participations | 389 044.00 | | 389 044.00 | 389 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 638.00 | 174 638.00 | | 174 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 929.00 | 885 912.00 | | 15 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
DG Autres réserves | | 408 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 469.00 | 1 565 600.00 | | 1 197 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 244.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 409.00 | 3 053 275.00 | | 1 407 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165.00 | 28 110.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 28 110.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 186.00 | 752 761.00 | | 1 150 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 630.00 | 804 120.00 | | 678 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 402.00 | 2 044 569.00 | | 4 063 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 150.00 | 675 117.00 | | 994 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 228.00 | 76 596.00 | | 125 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 228 288.00 | 2 648 134.00 | | 3 228 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 239 883.00 | 7 001 297.00 | | 10 239 883.00 |
ED (V) | 27 906.00 | 26 887.00 | | 27 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 362.00 | 10 109 569.00 | | 11 678 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 246.00 | 750 000.00 | | 502 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 2 761.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 630.00 | | | 678 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 800.00 | 10 068 904.00 | 10 215 704.00 | 146 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 800.00 | 10 068 904.00 | 10 215 704.00 | 146 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 12 634.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 478.00 | 1 432.00 | | 8 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244.00 | 836.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 407.00 | 14 902.00 | | 10 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 915.00 | 4 454.00 | | 79 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860.00 | 10 237.00 | | 16 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | 1 244.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 683.00 | 15 934.00 | | 98 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 276.00 | -1 033.00 | | -88 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 879.00 | -789 518.00 | | -1 086 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 630.00 | 8 206 422.00 | | 10 339 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142 160.00 | 6 640 822.00 | | 9 142 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 469.00 | 1 565 600.00 | | 1 197 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 348.00 | | 2 111 426.00 | 3 092 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 875.00 | 5 175 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 875.00 | 315 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 508.00 | | 604 147.00 | 2 220 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 711.00 | | 14 226.00 | 328 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 128.00 | | 1 493 053.00 | 543 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 632.00 | 512 557.00 | 11 016.00 | 1 560 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 426.00 | 478 473.00 | | 1 347 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 206.00 | 34 084.00 | 11 016.00 | 213 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244.00 | 1 908.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 110.00 | 3 165.00 | 28 110.00 | 28 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 354.00 | 5 073.00 | 29 354.00 | 29 354.00 |
UG ‐ Financières | | 3 165.00 | 28 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 908.00 | 1 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 402.00 | 4 063 402.00 | | 4 063 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 150.00 | 994 150.00 | | 994 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 484.00 | 674 484.00 | | 674 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 228 288.00 | 3 228 288.00 | | 3 228 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 471 738.00 | 34 263.00 | 1 437 475.00 | 1 471 738.00 |
UP Prêts | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 998.00 | 5 220 998.00 | | 5 220 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 166.00 | 647 920.00 | 502 246.00 | 1 150 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 096.00 | 2 823 096.00 | | 2 823 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 819 892.00 | 8 226 817.00 | 1 593 075.00 | 9 819 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239 883.00 | 9 737 637.00 | 502 246.00 | 10 239 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |