| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 7 961.00 | 3 418.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 956.00 | 71 261.00 | 10 695.00 | 81 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 034.00 | 79 222.00 | 54 813.00 | 134 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
BT Marchandises | 157 341.00 | | 157 341.00 | 157 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 996.00 | 10 822.00 | 246 174.00 | 256 996.00 |
BZ Autres créances | 589 276.00 | | 589 276.00 | 589 276.00 |
CF Disponibilités | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 701.00 | 10 822.00 | 1 131 879.00 | 1 142 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 735.00 | 90 044.00 | 1 186 692.00 | 1 276 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 709.00 | 174 050.00 | | 152 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | -21 341.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 161 232.00 | 154 909.00 | | 161 232.00 |
DP Provisions pour risques | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 326.00 | 280 339.00 | | 308 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 280.00 | 26 897.00 | | 53 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 523.00 | 278 143.00 | | 442 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 237.00 | 49 569.00 | | 61 237.00 |
EA Autres dettes | 85 896.00 | 56 539.00 | | 85 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 357.00 | 703 118.00 | | 951 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 692.00 | 858 027.00 | | 1 186 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 950.00 | 406 221.00 | | 669 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 075.00 | 10 283.00 | | 38 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 395.00 | 870.00 | 679 265.00 | 678 395.00 |
FG Production vendue services | 432 370.00 | | 432 370.00 | 432 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 765.00 | 870.00 | 1 111 635.00 | 1 110 765.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 547.00 | 2 334.00 | | 7 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 529.00 | | 5 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 552.00 | 529.00 | | 79 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 815.00 | -529.00 | | -78 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 769.00 | 1 309 140.00 | | 1 122 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 446.00 | 1 330 481.00 | | 1 116 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | -21 341.00 | | 6 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 292.00 | 32 705.00 | | 24 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 951.00 | | 83.00 | 133 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 251.00 | | 83.00 | 93 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 656.00 | 13 565.00 | | 65 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 656.00 | 13 565.00 | | 65 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 103.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 822.00 | 74 103.00 | | 10 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 523.00 | 442 523.00 | | 442 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 238 215.00 | 238 215.00 | | 238 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VC Groupe et associés | 335 521.00 | 335 521.00 | | 335 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 250.00 | 42 123.00 | 228 127.00 | 270 250.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 271.00 | 827 790.00 | 24 481.00 | 852 271.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 077.00 | 669 950.00 | 228 127.00 | 898 077.00 |