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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 11 003.00 | 3 581.00 | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 474.00 | 44 535.00 | 2 940.00 | 47 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 836.00 | 55 537.00 | 13 299.00 | 68 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
BZ Autres créances | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
CF Disponibilités | 447 356.00 | | 447 356.00 | 447 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 483.00 | | 724 483.00 | 724 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 320.00 | 55 537.00 | 737 782.00 | 793 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 351 398.00 | 336 467.00 | | 351 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | 14 931.00 | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 356 552.00 | 357 398.00 | | 356 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 101 885.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | 10 585.00 | | 7 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | 98.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 525.00 | 195 983.00 | | 160 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 719.00 | 77 821.00 | | 113 719.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 72 234.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 230.00 | 458 605.00 | | 381 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 782.00 | 818 853.00 | | 737 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 124.00 | | 4 712.00 | 64 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | 3 780.00 | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | | 932.00 | 46 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 041.00 | 8 496.00 | 55 537.00 | 47 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 199.00 | 11 002.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | 8 296.00 | 44 535.00 | 36 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 525.00 | 160 525.00 | | 160 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 906.00 | 247 127.00 | 6 779.00 | 253 906.00 |
VW T.V.A. | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 764.00 | 298 593.00 | 72 036.00 | 373 764.00 |