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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 341.00 | 1 008.00 | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649 982.00 | 69 090.00 | 580 892.00 | 649 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 569.00 | 69 431.00 | 2 718 138.00 | 2 787 569.00 |
BZ Autres créances | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 009.00 | 6 493.00 | 68 516.00 | 75 009.00 |
CF Disponibilités | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 755.00 | 6 493.00 | 300 261.00 | 306 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 324.00 | 75 924.00 | 3 018 399.00 | 3 094 324.00 |
CU Autres participations | 2 014 018.00 | | 2 014 018.00 | 2 014 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 870.00 | 911 870.00 | | 911 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
DG Autres réserves | 487 224.00 | 524 209.00 | | 487 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 332.00 | -36 985.00 | | 987 332.00 |
DK Provisions réglementées | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 826.00 | 1 466 494.00 | | 2 453 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 691.00 | 268 898.00 | | 216 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 661.00 | 1 138 750.00 | | 338 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 4 244.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 15 957.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 572.00 | 1 427 849.00 | | 564 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 399.00 | 2 894 344.00 | | 3 018 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 210.00 | 1 211 158.00 | | 366 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | 10 657.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 10 657.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -10 657.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 348.00 | -11 791.00 | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 629.00 | 95 254.00 | | 1 101 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 297.00 | 132 239.00 | | 114 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 332.00 | -36 985.00 | | 987 332.00 |