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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 411.00 | 302 762.00 | 222 649.00 | 525 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 205.00 | 302 812.00 | 226 393.00 | 529 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 852.00 | 461.00 | 40 391.00 | 40 852.00 |
072 Créances – Autres | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
084 Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 171.00 | 461.00 | 103 710.00 | 104 171.00 |
110 Total général Actif | 633 376.00 | 303 273.00 | 330 103.00 | 633 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 229.00 | 482 295.00 | | 400 229.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 998.00 | 5 324.00 | | 1 998.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 26 277.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 624.00 | 513 895.00 | | 422 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 372.00 | 75 524.00 | | 90 372.00 |
242 Autres charges externes. | 94 256.00 | 152 808.00 | | 94 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | 8 307.00 | | 11 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 271.00 | 85 003.00 | | 114 271.00 |
252 Charges sociales | 72 532.00 | 49 928.00 | | 72 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 613.00 | 45 073.00 | | 59 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 461.00 | | | 461.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 26 309.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 153.00 | 442 953.00 | | 443 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 529.00 | 70 942.00 | | -20 529.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 953.00 | 33 576.00 | | 81 953.00 |
294 Charges financières | 5 050.00 | 11 978.00 | | 5 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 902.00 | 48 229.00 | | 47 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 1 695.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 843.00 | 42 625.00 | | 7 843.00 |