| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 93 111.00 | 18 544.00 | 74 566.00 | 93 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 875.00 | 347 683.00 | 82 192.00 | 429 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 980.00 | 259 099.00 | 35 880.00 | 294 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 269.00 | 625 328.00 | 741 941.00 | 1 367 269.00 |
BT Marchandises | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 291 886.00 | | 291 886.00 | 291 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 596.00 | | 687 596.00 | 687 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 865.00 | 625 328.00 | 1 429 537.00 | 2 054 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DG Autres réserves | 565 444.00 | | | 565 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 920 064.00 | | | 920 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 473.00 | | | 509 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 537.00 | | | 1 429 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 173.00 | | | 502 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 845 230.00 | | 5 845 230.00 | 5 845 230.00 |
FD Production vendue biens | 579 667.00 | | 579 667.00 | 579 667.00 |
FG Production vendue services | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 177.00 | | 6 445 177.00 | 6 445 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 738.00 | | | 6 465 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 258.00 | | | 6 425 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 806.00 | | 29 914.00 | 1 343 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 1 367 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 817 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 504.00 | | 29 914.00 | 794 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 813.00 | 58 965.00 | 6 450.00 | 572 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 813.00 | 58 965.00 | 6 450.00 | 572 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 193.00 | 336 193.00 | | 336 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 351.00 | 29 051.00 | 7 300.00 | 36 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 643.00 | 69 341.00 | 24 302.00 | 93 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 473.00 | 502 173.00 | 7 300.00 | 509 473.00 |