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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 496.00 | 109 765.00 | 28 731.00 | 138 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 076.00 | 111 388.00 | 57 689.00 | 169 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 007.00 | | 2 328 007.00 | 2 328 007.00 |
BZ Autres créances | 1 809 997.00 | | 1 809 997.00 | 1 809 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 853.00 | | 4 140 853.00 | 4 140 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 930.00 | 111 388.00 | 4 198 542.00 | 4 309 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CU Autres participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 5 057.00 | | 6 462.00 |
DH Report à nouveau | 41 344.00 | 37 433.00 | | 41 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 006.00 | 5 316.00 | | -64 006.00 |
DL TOTAL (I) | 83 801.00 | 147 807.00 | | 83 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 182 500.00 | 1 100 000.00 | | 1 182 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 409.00 | 145 649.00 | | 140 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 965.00 | 114 085.00 | | 34 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 186.00 | 517 890.00 | | 762 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 974.00 | 99 379.00 | | 99 974.00 |
EA Autres dettes | 1 784 988.00 | 1 234 138.00 | | 1 784 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 741.00 | 3 211 140.00 | | 4 114 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 542.00 | 3 358 947.00 | | 4 198 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 741.00 | 2 111 140.00 | | 2 914 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 240.00 | |
FG Production vendue services | 904 755.00 | | 904 755.00 | 904 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 755.00 | | 904 755.00 | 904 755.00 |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 9 855.00 | | 3 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 10 395.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -10 395.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 391.00 | 995 593.00 | | 1 004 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 396.00 | 990 277.00 | | 1 068 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 006.00 | 5 316.00 | | -64 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 453.00 | | 18.00 | 215 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 395.00 | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 395.00 | 169 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 334.00 | | 18.00 | 75 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 894.00 | 9 494.00 | | 101 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 271.00 | 9 494.00 | | 100 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 182 500.00 | 82 500.00 | 1 100 000.00 | 1 182 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 286.00 | 278 286.00 | | 278 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 988.00 | 1 784 988.00 | | 1 784 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 007.00 | 2 328 007.00 | | 2 328 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 158.00 | 1 789 158.00 | | 1 789 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 730.00 | 4 160 730.00 | | 4 160 730.00 |
VW T.V.A. | 426 708.00 | 426 708.00 | | 426 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 740.00 | 2 914 740.00 | 1 200 000.00 | 4 114 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |