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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 239.00 | 837.00 | 2 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 470.00 | 1 433.00 | 2 037.00 | 3 470.00 |
060 Stock marchandises | 105 784.00 | 8 074.00 | 97 710.00 | 105 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 213.00 | 8 074.00 | 173 139.00 | 181 213.00 |
110 Total général Actif | 184 683.00 | 9 507.00 | 175 176.00 | 184 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 154.00 | 587 835.00 | | 671 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 1 527.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 174.00 | 593 862.00 | | 671 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 434.00 | 422 708.00 | | 442 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 677.00 | 1 108.00 | | 29 677.00 |
242 Autres charges externes. | 115 273.00 | 80 658.00 | | 115 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 6 726.00 | | 5 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 714.00 | 59 675.00 | | 59 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 259.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 263.00 | 571 138.00 | | 653 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 912.00 | 22 724.00 | | 17 912.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 163.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 709.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 173.00 | 19 852.00 | | 15 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 527.00 | | | 20 527.00 |