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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 11 660.00 | 7 723.00 | 19 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 283.00 | 12 260.00 | 9 023.00 | 21 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 290.00 | 200.00 | 15 090.00 | 15 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329.00 | 32.00 | 298.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 232.00 | 30 473.00 | 30 705.00 |
110 Total général Actif | 51 988.00 | 12 492.00 | 39 496.00 | 51 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
230 Autres produits | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
242 Autres charges externes. | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 202.00 | | | 202.00 |