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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 25 540.00 | 24 460.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 661.00 | 201 773.00 | 173 888.00 | 375 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 558.00 | 293 079.00 | 250 479.00 | 543 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 030.00 | 520 392.00 | 468 638.00 | 989 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BZ Autres créances | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CF Disponibilités | 1 230 566.00 | | 1 230 566.00 | 1 230 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 954.00 | | 1 355 954.00 | 1 355 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 984.00 | 520 392.00 | 1 824 592.00 | 2 344 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 692.00 | 196 884.00 | | 644 692.00 |
DL TOTAL (I) | 736 102.00 | 288 294.00 | | 736 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 588.00 | 599 416.00 | | 437 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 099.00 | 297 554.00 | | 365 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 656.00 | 151 606.00 | | 239 656.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 263.00 | 45 610.00 | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 490.00 | 1 105 765.00 | | 1 088 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 592.00 | 1 394 059.00 | | 1 824 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 422.00 | 689 484.00 | | 814 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 596 879.00 | | 4 596 879.00 | 4 596 879.00 |
FG Production vendue services | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 753.00 | | 4 631 753.00 | 4 631 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 894.00 | |
GE Autres charges | | | 536 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 038.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 48 282.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 418 833.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 125.00 | 19 448.00 | | 86 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 125.00 | 19 448.00 | | 86 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 125.00 | 17 239.00 | | 86 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 551.00 | 52 478.00 | | 153 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 358.00 | 3 739 656.00 | | 5 024 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 666.00 | 3 542 772.00 | | 4 379 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 692.00 | 196 884.00 | | 644 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 315.00 | 70 689.00 | | 937 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 974.00 | 989 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 974.00 | 919 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 504.00 | 70 689.00 | | 867 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 473.00 | 144 894.00 | 18 974.00 | 394 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 5 556.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 488.00 | 139 338.00 | 18 974.00 | 374 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 099.00 | 365 099.00 | | 365 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 588.00 | 163 520.00 | 274 068.00 | 437 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 981.00 | 99 170.00 | 19 811.00 | 118 981.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 490.00 | 814 422.00 | 274 068.00 | 1 088 490.00 |