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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 318.00 | | 157 318.00 | 157 318.00 |
AN Terrains | 26 834.00 | 4 405.00 | 22 429.00 | 26 834.00 |
AP Constructions | 367 483.00 | 162 550.00 | 204 932.00 | 367 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 677.00 | 475 114.00 | 264 562.00 | 739 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 175.00 | 94 911.00 | 102 263.00 | 197 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 264.00 | 736 982.00 | 859 282.00 | 1 596 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 092.00 | | 521 092.00 | 521 092.00 |
BN En cours de production de biens | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 919.00 | 1 410.00 | 874 509.00 | 875 919.00 |
BZ Autres créances | 202 657.00 | | 202 657.00 | 202 657.00 |
CF Disponibilités | 739 866.00 | | 739 866.00 | 739 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 093.00 | 1 410.00 | 2 377 683.00 | 2 379 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 358.00 | 738 392.00 | 3 236 965.00 | 3 975 358.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 873 943.00 | | | 873 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 302.00 | | | 238 302.00 |
DK Provisions réglementées | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 688.00 | | | 1 449 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 750.00 | | | 856 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 420.00 | | | 922 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 277.00 | | | 1 787 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 965.00 | | | 3 236 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 140.00 | | | 1 074 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 395.00 | | 316 528.00 | 1 283 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 1 596 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 1 331 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 823.00 | | 89 495.00 | 67 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 320.00 | | 222 510.00 | 1 112 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 251.00 | | 4 523.00 | 103 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 117.00 | 107 331.00 | 466.00 | 630 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 117.00 | 107 331.00 | 466.00 | 630 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 877.00 | 4 644.00 | 5 281.00 | 16 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 609.00 | 1 864.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 609.00 | 1 864.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 543.00 | 5 254.00 | 7 145.00 | 19 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 1 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 644.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 420.00 | 922 420.00 | | 922 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 266.00 | 874 266.00 | | 874 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 144 117.00 | 144 117.00 | | 144 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 750.00 | 143 613.00 | 693 136.00 | 856 750.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 348.00 | 1 101 348.00 | 8 000.00 | 1 109 348.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 277.00 | 1 074 140.00 | 693 136.00 | 1 787 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
ST Autres comptes | 400 995.00 | | | 400 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
YT Sous‐traitance | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074 951.00 | | | 1 074 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 870.00 | | | 549 870.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 850.00 | | | 1 842 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |