| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 15 521.00 | 3 129.00 | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 132.00 | 15 521.00 | 134 611.00 | 150 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 472 134.00 | | 472 134.00 | 472 134.00 |
CF Disponibilités | 421 043.00 | | 421 043.00 | 421 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 665.00 | | 924 665.00 | 924 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 797.00 | 15 521.00 | 1 059 276.00 | 1 074 797.00 |
CU Autres participations | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 598.00 | 439 641.00 | | 512 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 033.00 | 215 815.00 | | 353 033.00 |
DL TOTAL (I) | 876 631.00 | 666 455.00 | | 876 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 715.00 | 870.00 | | 79 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 7 767.00 | | 6 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 728.00 | 53 064.00 | | 96 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 645.00 | 61 701.00 | | 182 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 276.00 | 728 156.00 | | 1 059 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 567.00 | 381 642.00 | | 578 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 534.00 | 165 827.00 | | 225 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 033.00 | 215 815.00 | | 353 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 905.00 | 1 616.00 | | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 905.00 | 1 616.00 | | 13 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 622.00 | 503 622.00 | | 503 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 952.00 | 503 622.00 | 330.00 | 503 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |