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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 091.00 | 322.00 | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 75 447.00 | 19 131.00 | 94 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 791.00 | 252 561.00 | 25 230.00 | 277 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 102.00 | 71 770.00 | 1 312 332.00 | 1 384 102.00 |
BZ Autres créances | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 091.00 | 71 770.00 | 1 806 321.00 | 1 878 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 881.00 | 324 331.00 | 1 831 551.00 | 2 155 881.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 226.00 | 606 158.00 | | 824 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | 218 068.00 | | 103 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 414.00 | 934 226.00 | | 1 037 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 017.00 | 184.00 | | 56 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 883.00 | 429 811.00 | | 400 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 729.00 | 516 852.00 | | 329 729.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 137.00 | 1 049 803.00 | | 794 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 551.00 | 1 984 029.00 | | 1 831 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 137.00 | 1 039 331.00 | | 794 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 013.00 | 184.00 | | 56 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 632 024.00 | | 3 632 024.00 | 3 632 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 024.00 | | 3 632 024.00 | 3 632 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 282.00 | 28 801.00 | | 15 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -45 642.00 | 63 453.00 | | -45 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 762.00 | 12 791.00 | | 13 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 762.00 | 12 791.00 | | 13 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 250.00 | -12 791.00 | | 21 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 94 048.00 | | 33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 243.00 | 4 258 871.00 | | 3 847 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 055.00 | 4 040 802.00 | | 3 744 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 188.00 | 218 068.00 | | 103 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 254.00 | | 19 537.00 | 258 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 991.00 | | 19 537.00 | 78 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 610.00 | 5 878.00 | | 71 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 300.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 819.00 | 5 578.00 | | 73 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
6T Sur comptes clients | 61 709.00 | 71 770.00 | 61 709.00 | 61 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 781.00 | 71 770.00 | 61 709.00 | 233 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 781.00 | 71 770.00 | 61 709.00 | 233 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 770.00 | 61 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 883.00 | 400 883.00 | | 400 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 503.00 | | 7 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 102.00 | 1 384 102.00 | | 1 384 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VC Groupe et associés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 765.00 | 1 521 305.00 | 173 460.00 | 1 694 765.00 |
VW T.V.A. | 304 607.00 | 304 607.00 | | 304 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 137.00 | 794 137.00 | | 794 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 126.00 | 4 784.00 | | 23 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 361.00 | 30 281.00 | | 50 361.00 |
ST Autres comptes | 122 054.00 | 156 551.00 | | 122 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 597.00 | 66 827.00 | | 90 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 435 727.00 | 2 492 587.00 | | 2 435 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 213.00 | 34 208.00 | | 99 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 126.00 | 4 784.00 | | 23 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 530.00 | 1 141 602.00 | | 1 137 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 324.00 | 631 642.00 | | 692 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 797 952.00 | 2 780 453.00 | | 2 797 952.00 |