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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 13 244.00 | 776.00 | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973.00 | 13 244.00 | 9 729.00 | 22 973.00 |
BT Marchandises | 552 507.00 | | 552 507.00 | 552 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BZ Autres créances | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
CF Disponibilités | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 495.00 | | 971 495.00 | 971 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 468.00 | 13 244.00 | 981 224.00 | 994 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 767 971.00 | 639 182.00 | | 767 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | 128 789.00 | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 873 351.00 | 776 771.00 | | 873 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887.00 | 39 758.00 | | 39 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 22 122.00 | | 10 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 82 787.00 | | 45 357.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | 14 989.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 873.00 | 159 656.00 | | 107 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 224.00 | 936 427.00 | | 981 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 873.00 | 159 656.00 | | 107 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 030.00 | | 2 507 030.00 | 2 507 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 030.00 | | 2 507 030.00 | 2 507 030.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 8 791.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 8 791.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | 19 875.00 | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 19 875.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 920.00 | -11 084.00 | | -9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | 43 827.00 | | 32 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 076.00 | 2 716 151.00 | | 2 507 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 495.00 | 2 587 362.00 | | 2 410 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 581.00 | 128 789.00 | | 96 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | 673.00 | 22 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | 500.00 | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 173.00 | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 223.00 | 2 021.00 | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 223.00 | 2 021.00 | | 11 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 367.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 5 459.00 | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 41 348.00 | 43 642.00 | | 41 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 535.00 | 23 903.00 | | 24 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | 3 249.00 | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 4 616.00 | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 048.00 | 100 817.00 | | 106 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 014.00 | 54 583.00 | | 49 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 323.00 | 73 004.00 | | 71 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |