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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 11 309.00 | 3 368.00 | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 144.00 | 54 057.00 | 17 087.00 | 71 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 836.00 | 65 366.00 | 20 471.00 | 85 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 359 883.00 | | 359 883.00 | 359 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 099.00 | 65 366.00 | 397 733.00 | 463 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 569.00 | 69 109.00 | | 84 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | 15 461.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 110 188.00 | 90 069.00 | | 110 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 422.00 | 38 571.00 | | 80 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 422.00 | 38 571.00 | | 80 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 882.00 | 119 428.00 | | 157 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 40 706.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | 19 023.00 | | 16 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 123.00 | 179 157.00 | | 207 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 733.00 | 307 797.00 | | 397 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 070.00 | 6 530.00 | 1 235.00 | 60 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 070.00 | 6 530.00 | 1 235.00 | 60 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 571.00 | 33 694.00 | | 38 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 571.00 | 33 694.00 | | 38 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709.00 | 6 693.00 | 16.00 | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |