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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 428.00 | 20 392.00 | 36.00 | 20 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 401.00 | 138 627.00 | 51 774.00 | 190 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 952.00 | 159 019.00 | 231 932.00 | 390 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 954.00 | | 162 954.00 | 162 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 906.00 | 159 019.00 | 394 887.00 | 553 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DH Report à nouveau | | -47 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | 54 181.00 | | 28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 43 577.00 | 14 921.00 | | 43 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | 19 476.00 | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 992.00 | 233 537.00 | | 253 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 63 649.00 | | 65 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 636.00 | 23 363.00 | | 15 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 415.00 | | |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 3 098.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 310.00 | 348 537.00 | | 351 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 887.00 | 363 458.00 | | 394 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 039.00 | 130 725.00 | | 344 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 436.00 | | 407 436.00 | 407 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 436.00 | | 407 436.00 | 407 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 767.00 | 24.00 | | 23 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 767.00 | 24.00 | | 23 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 767.00 | 38 279.00 | | -23 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 7 480.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 804.00 | 400 790.00 | | 409 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 148.00 | 346 609.00 | | 381 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 656.00 | 54 181.00 | | 28 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 711.00 | | 1 241.00 | 389 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 588.00 | | 1 241.00 | 209 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 931.00 | 22 088.00 | | 136 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 931.00 | 22 088.00 | | 136 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 369.00 | 6 098.00 | 7 271.00 | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 310.00 | 344 039.00 | 7 271.00 | 351 310.00 |