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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 790.00 | 87 206.00 | 160 584.00 | 247 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 149 188.00 | 433 351.00 | 2 715 837.00 | 3 149 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 661 135.00 | | 1 661 135.00 | 1 661 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 058 113.00 | 520 557.00 | 4 537 556.00 | 5 058 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
072 Créances – Autres | 212 569.00 | | 212 569.00 | 212 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 717 918.00 | 7 030.00 | 6 710 888.00 | 6 717 918.00 |
084 Disponibilités | 17 446 975.00 | | 17 446 975.00 | 17 446 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 415 087.00 | 7 030.00 | 24 408 057.00 | 24 415 087.00 |
110 Total général Actif | 29 473 200.00 | 527 587.00 | 28 945 613.00 | 29 473 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 637 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 010 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 749 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 196 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 196 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 945 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 598 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619 627.00 | | | 619 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 961 274.00 | | | 4 961 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 023 045.00 | | | 1 023 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 926 205.00 | | | 926 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 922 205.00 | | | 922 205.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 267.00 | | | 267.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 800.00 | | | 89 800.00 |