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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 000.00 | 210.00 | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 981.00 | 39 019.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 485.00 | 56 124.00 | 87 362.00 | 143 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 275.00 | 193 620.00 | 155 655.00 | 349 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 625.00 | 264 725.00 | 289 901.00 | 554 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
BZ Autres créances | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CF Disponibilités | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 621.00 | | 308 621.00 | 308 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 246.00 | 264 725.00 | 598 522.00 | 863 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 206 456.00 | 177 836.00 | | 206 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 28 620.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 234 690.00 | 219 656.00 | | 234 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 695.00 | 234 785.00 | | 202 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 10 034.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 363.00 | 60 191.00 | | 86 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 49 305.00 | | 61 456.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 38 005.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 832.00 | 392 320.00 | | 363 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 522.00 | 611 975.00 | | 598 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 458.00 | 210 205.00 | | 220 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 516.00 | | 35 109.00 | 519 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 651.00 | | 35 109.00 | 457 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 809.00 | 57 916.00 | | 206 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | 2 380.00 | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 208.00 | 55 536.00 | | 194 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 145 635.00 | 145 635.00 | | 145 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VC Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 695.00 | 59 321.00 | 143 375.00 | 202 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 006.00 | 188 811.00 | 7 195.00 | 196 006.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 832.00 | 220 458.00 | 143 375.00 | 363 832.00 |