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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 502.00 | 128.00 | 30 374.00 | 30 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 847.00 | 208 306.00 | 311 542.00 | 519 847.00 |
040 Immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 536.00 | 208 434.00 | 368 102.00 | 576 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
072 Créances – Autres | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
084 Disponibilités | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
110 Total général Actif | 684 865.00 | 208 434.00 | 476 431.00 | 684 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 386.00 | | | 149 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
294 Charges financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |