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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 808 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 809 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 84 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 921 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 863.00 | 436 416.00 | | 581 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 361.00 | 245 447.00 | | 59 361.00 |
DL TOTAL (I) | 656 224.00 | 696 863.00 | | 656 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 290.00 | 214 523.00 | | 253 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 5 014.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 638.00 | 219 537.00 | | 265 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 862.00 | 916 400.00 | | 921 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 922.00 | 17 191.00 | | 23 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 990.00 | 276 532.00 | | 92 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 630.00 | 31 085.00 | | 33 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 361.00 | 245 447.00 | | 59 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 444.00 | | 86 746.00 | 770 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 808 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 809 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 444.00 | | 85 785.00 | 770 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 510.00 | 84 960.00 | 388 550.00 | 473 510.00 |