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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 251.00 | 29 749.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 541.00 | 32 812.00 | 6 729.00 | 39 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 256.00 | 46 601.00 | 201 655.00 | 248 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 931.00 | 82 743.00 | 262 188.00 | 344 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 280.00 | | 395 280.00 | 395 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 386.00 | 13 053.00 | 267 333.00 | 280 386.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 252.00 | 13 053.00 | 782 199.00 | 795 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 183.00 | 95 796.00 | 1 044 387.00 | 1 140 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
DH Report à nouveau | -24 693.00 | -33 883.00 | | -24 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 099.00 | 9 190.00 | | 80 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 730.00 | 34 330.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 570 242.00 | 493 743.00 | | 570 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 250.00 | 193 247.00 | | 146 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 412.00 | 572 070.00 | | 296 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438.00 | 21 177.00 | | 11 438.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 17 749.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 145.00 | 804 244.00 | | 474 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 387.00 | 1 297 986.00 | | 1 044 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 443.00 | 654 012.00 | | 352 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 901.00 | 1 377.00 | 7 225.00 | 18 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 901.00 | 1 377.00 | 7 225.00 | 18 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 901.00 | 1 377.00 | 7 225.00 | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 412.00 | 296 412.00 | | 296 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 250.00 | 24 549.00 | 54 271.00 | 146 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 673.00 | 279 620.00 | 13 053.00 | 292 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 728.00 | 279 620.00 | 13 108.00 | 292 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 145.00 | 352 443.00 | 54 271.00 | 474 145.00 |