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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 471.00 | 18 334.00 | 3 137.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 894.00 | 38 177.00 | 7 716.00 | 45 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 253.00 | 2 270.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 588.00 | 56 764.00 | 13 823.00 | 70 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 416.00 | 26 941.00 | 29 475.00 | 56 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 027.00 | 31 476.00 | 421 551.00 | 453 027.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 343.00 | 58 417.00 | 740 927.00 | 799 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 931.00 | 115 181.00 | 754 750.00 | 869 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 513.00 | 31 374.00 | | 57 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 495.00 | 46 139.00 | | 476 495.00 |
DL TOTAL (I) | 544 008.00 | 87 513.00 | | 544 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 111.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 13 331.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 46 816.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 596.00 | 69 527.00 | | 201 596.00 |
EA Autres dettes | | 13 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 742.00 | 150 459.00 | | 210 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 750.00 | 237 972.00 | | 754 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 742.00 | 150 459.00 | | 210 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 980.00 | | 9 607.00 | 60 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 809.00 | | 9 607.00 | 38 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 539.00 | 4 226.00 | | 52 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 187.00 | 2 147.00 | | 16 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 352.00 | 2 079.00 | | 36 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 468.00 | 21 103.00 | 15 095.00 | 25 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 468.00 | 48 044.00 | 15 095.00 | 25 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 401 011.00 | 401 011.00 | | 401 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 095.00 | 458 395.00 | 700.00 | 459 095.00 |
VW T.V.A. | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 742.00 | 210 742.00 | | 210 742.00 |