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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 440.00 | 250.00 | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 539.00 | 194 661.00 | 198 878.00 | 393 539.00 |
AX Avances et acomptes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 261.00 | 209 101.00 | 262 160.00 | 471 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 814.00 | | 1 926 814.00 | 1 926 814.00 |
BZ Autres créances | 283 815.00 | | 283 815.00 | 283 815.00 |
CF Disponibilités | 551 419.00 | | 551 419.00 | 551 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 670.00 | | 2 855 670.00 | 2 855 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 931.00 | 209 101.00 | 3 117 830.00 | 3 326 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 20 330.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 280.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 507.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 333 979.00 | 337 493.00 | | 333 979.00 |
DH Report à nouveau | | 32 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 772.00 | 147 955.00 | | 289 772.00 |
DL TOTAL (I) | 850 784.00 | 561 012.00 | | 850 784.00 |
DP Provisions pour risques | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 699.00 | 142 581.00 | | 371 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 602.00 | 50 331.00 | | 60 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 733.00 | 843 264.00 | | 860 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 248.00 | 476 804.00 | | 536 248.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 58 172.00 | | 30 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 767.00 | 645 629.00 | | 376 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 310.00 | 2 216 781.00 | | 2 251 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 830.00 | 2 793 529.00 | | 3 117 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 854.00 | 2 106 594.00 | | 1 898 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 113.00 | | 132 694.00 | 428 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 546.00 | 471 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 546.00 | 401 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 454.00 | | 114 190.00 | 376 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 969.00 | | 18 503.00 | 36 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 302.00 | 57 368.00 | 88 569.00 | 240 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 862.00 | 57 368.00 | 88 569.00 | 225 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 733.00 | 860 733.00 | | 860 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 248.00 | 536 248.00 | | 536 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 767.00 | 376 767.00 | | 376 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926 814.00 | 1 926 814.00 | | 1 926 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 272.00 | 33 306.00 | 337 966.00 | 371 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 017.00 | 2 298 545.00 | 45 472.00 | 2 344 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 820.00 | 1 898 854.00 | 337 966.00 | 2 236 820.00 |