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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 554 880.00 | 6 864.00 | 548 016.00 | 554 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 343.00 | 4 757.00 | 370 587.00 | 375 343.00 |
BZ Autres créances | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 720.00 | 11 621.00 | 986 099.00 | 997 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 920.00 | 11 621.00 | 988 299.00 | 999 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -301 835.00 | -399 085.00 | | -301 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | 97 249.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | -295 280.00 | -299 635.00 | | -295 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 447.00 | 281 804.00 | | 420 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 914.00 | 605 860.00 | | 693 914.00 |
EA Autres dettes | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 579.00 | 887 686.00 | | 1 283 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 299.00 | 588 050.00 | | 988 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 391.00 | | 962 391.00 | 962 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 391.00 | | 962 391.00 | 962 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | 990.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | 7 573.00 | | 7 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 19 240.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 575.00 | -8 240.00 | | -7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 253.00 | 799 433.00 | | 967 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 898.00 | 702 183.00 | | 962 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | 97 249.00 | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 217.00 | 169 217.00 | | 169 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 318 264.00 | 318 264.00 | | 318 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VB T. V. A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 027.00 | 438 827.00 | 2 200.00 | 441 027.00 |
VW T.V.A. | 566 728.00 | 566 728.00 | | 566 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 579.00 | 1 283 579.00 | | 1 283 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 149.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 9 267.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 30 984.00 | 19 417.00 | | 30 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 164.00 | 20 251.00 | | 19 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 699.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 1 848.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 422.00 | 48 935.00 | | 54 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |