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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 523.00 | 21 618.00 | 3 905.00 | 25 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 295.00 | 68 928.00 | 31 367.00 | 100 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 937.00 | 90 546.00 | 249 391.00 | 339 937.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
CF Disponibilités | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 216.00 | | 379 216.00 | 379 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 153.00 | 90 546.00 | 628 607.00 | 719 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 827.00 | | | 463 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
DL TOTAL (I) | 501 291.00 | | | 501 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 607.00 | | | 628 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 077.00 | | 240 077.00 | 240 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 077.00 | | 240 077.00 | 240 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 589.00 | | | 268 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 125.00 | | | 242 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 975.00 | 8 570.00 | | 81 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | 8 570.00 | | 81 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 122.00 | 256 122.00 | | 256 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 241.00 | 256 122.00 | 17 119.00 | 273 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 317.00 | 27 317.00 | 100 000.00 | 127 317.00 |