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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 014.00 | 886.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 649.00 | 11 975.00 | 12 673.00 | 24 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 549.00 | 15 989.00 | 41 559.00 | 57 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 923.00 | 15 989.00 | 54 933.00 | 70 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 980.00 | | | -83 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
DL TOTAL (I) | -93 904.00 | | | -93 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 613.00 | 3 376.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | 3 376.00 | | 12 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 140 730.00 | 140 736.00 | | 140 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 147.00 | | | 12 147.00 |