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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154.00 | 37.00 | 117.00 | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 774.00 | 464 851.00 | 40 923.00 | 505 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 235.00 | 471 167.00 | 140 069.00 | 611 235.00 |
BT Marchandises | 797 871.00 | | 797 871.00 | 797 871.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 352.00 | | 1 047 352.00 | 1 047 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 587.00 | 471 167.00 | 1 187 421.00 | 1 658 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 494 054.00 | 378 716.00 | | 494 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 645.00 | 115 338.00 | | 130 645.00 |
DL TOTAL (I) | 690 699.00 | 560 054.00 | | 690 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 118.00 | 162 034.00 | | 109 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 41 607.00 | | 10 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 192.00 | 19 618.00 | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 604.00 | 295 623.00 | | 301 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 78 815.00 | | 53 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 721.00 | 597 697.00 | | 496 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 421.00 | 1 157 751.00 | | 1 187 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 887.00 | 578 079.00 | | 408 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 146.00 | | 12 128.00 | 599 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 15 029.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 611 235.00 | 38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 800.00 | | 12 128.00 | 493 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 499.00 | 17 668.00 | | 453 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 220.00 | 17 668.00 | | 447 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 604.00 | 301 604.00 | | 301 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 976.00 | 42 334.00 | 65 642.00 | 107 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 770.00 | 72 741.00 | 15 029.00 | 87 770.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 529.00 | 408 887.00 | 65 642.00 | 474 529.00 |