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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 5 411.00 | 1 810.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 661.00 | 31 246.00 | 6 415.00 | 37 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 684.00 | 36 658.00 | 10 026.00 | 46 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 424.00 | 88 295.00 | 112 128.00 | 200 424.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 852.00 | 88 295.00 | 437 556.00 | 525 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 536.00 | 124 953.00 | 447 582.00 | 572 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 582.00 | | | 447 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 696.00 | | | 367 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 350.00 | 384 316.00 | 460 666.00 | 76 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 350.00 | 384 316.00 | 460 666.00 | 76 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 828.00 | | | 848 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 946.00 | | | 862 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 46 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351.00 | 8 455.00 | 10 149.00 | 38 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 3 964.00 | 10 149.00 | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | 4 491.00 | | 26 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 295.00 | | 88 295.00 | 88 295.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 250 423.00 | 250 423.00 | | 250 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 388.00 | 181 292.00 | 90 095.00 | 271 388.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 696.00 | 367 696.00 | | 367 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
ST Autres comptes | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
YT Sous‐traitance | 475 953.00 | | | 475 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 865.00 | | | 527 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |