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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 429.00 | 109 371.00 | 161 059.00 | 270 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 044.00 | 110 971.00 | 162 074.00 | 273 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
084 Disponibilités | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
110 Total général Actif | 308 396.00 | 110 971.00 | 197 425.00 | 308 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 116.00 | | | 15 116.00 |