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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 32 825 000.00 | | 32 825 000.00 | 32 825 000.00 |
AP Constructions | 21 430 710.00 | 7 087 375.00 | 14 343 335.00 | 21 430 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 255 935.00 | 7 087 375.00 | 47 168 560.00 | 54 255 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
BZ Autres créances | 5 269 956.00 | | 5 269 956.00 | 5 269 956.00 |
CF Disponibilités | 5 039 134.00 | | 5 039 134.00 | 5 039 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 804.00 | | 10 450 804.00 | 10 450 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 706 739.00 | 7 087 375.00 | 57 619 364.00 | 64 706 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 100.00 | -1 969 742.00 | | -2 019 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 800.00 | -49 358.00 | | 327 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 700.00 | 3 880 900.00 | | 4 208 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 429 357.00 | 40 429 357.00 | | 40 429 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640 722.00 | 11 729 349.00 | | 11 640 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 313.00 | 146 492.00 | | 77 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 239.00 | 262 357.00 | | 187 239.00 |
EA Autres dettes | 497 802.00 | 1 054 489.00 | | 497 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 231.00 | 699 315.00 | | 578 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 410 664.00 | 54 321 360.00 | | 53 410 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 619 364.00 | 58 202 259.00 | | 57 619 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 877 702.00 | 2 523 569.00 | | 52 877 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 327.00 | | 3 917 327.00 | 3 917 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 327.00 | | 3 917 327.00 | 3 917 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 327.00 | 3 393 180.00 | | 3 917 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 527.00 | 3 442 538.00 | | 3 589 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 800.00 | -49 358.00 | | 327 800.00 |