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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 960.00 | 16 934.00 | 26.00 | 16 960.00 |
AP Constructions | 2 761.00 | 1 018.00 | 1 743.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 273.00 | 146 443.00 | 142 830.00 | 289 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 994.00 | 164 395.00 | 144 599.00 | 308 994.00 |
BT Marchandises | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | 680.00 | 19 486.00 | 20 166.00 |
BZ Autres créances | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
CF Disponibilités | 1 091 762.00 | | 1 091 762.00 | 1 091 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 266.00 | 680.00 | 1 324 586.00 | 1 325 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 260.00 | 165 075.00 | 1 469 185.00 | 1 634 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 046.00 | | | 383 046.00 |
DL TOTAL (I) | 694 459.00 | | | 694 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 231.00 | | | 358 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 726.00 | | | 774 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 185.00 | | | 1 469 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 494.00 | | | 416 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 755.00 | | 144 682.00 | 206 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 443.00 | 308 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 443.00 | 292 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 795.00 | | 144 682.00 | 189 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 324.00 | 34 653.00 | 37 582.00 | 167 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | 118.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 508.00 | 34 534.00 | 37 582.00 | 150 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VW T.V.A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 494.00 | 416 494.00 | | 416 494.00 |