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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 6 957.00 | 100.00 | 7 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 1 758.00 | 2 320.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 653.00 | 83 904.00 | 7 748.00 | 91 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 867.00 | 92 619.00 | 1 976 248.00 | 2 068 867.00 |
BT Marchandises | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 451.00 | | 188 451.00 | 188 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 318.00 | 92 619.00 | 2 164 699.00 | 2 257 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
CU Autres participations | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 164.00 | 1 152 216.00 | | 1 223 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 954.00 | 151 419.00 | | 178 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 118.00 | 1 314 636.00 | | 1 413 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 532.00 | 639 219.00 | | 527 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 168.00 | 832.00 | | 17 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 196.00 | 167 805.00 | | 124 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 123.00 | 89 675.00 | | 81 123.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 581.00 | 898 008.00 | | 751 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 699.00 | 2 212 644.00 | | 2 164 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 725.00 | 380 025.00 | | 355 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 639.00 | | 171 492.00 | 1 904 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 263.00 | 2 068 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 95 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 056.00 | | | 1 807 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 902.00 | | 6 092.00 | 96 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 165 400.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 100.00 | 5 783.00 | 7 263.00 | 94 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 237.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 380.00 | 5 545.00 | 7 263.00 | 87 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 338.00 | 122 482.00 | 395 856.00 | 518 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 581.00 | 355 725.00 | 395 856.00 | 751 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 574.00 | 12 401.00 | | 16 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | 17 211.00 | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 32 796.00 | 32 246.00 | | 32 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 974.00 | 40 841.00 | | 43 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | 4 021.00 | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 816.00 | 16 422.00 | | 20 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 838.00 | 106 734.00 | | 111 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 115.00 | 81 960.00 | | 85 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 620.00 | 90 298.00 | | 90 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |