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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 488.00 | 19 492.00 | 175 996.00 | 195 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 886.00 | 222 685.00 | 442 201.00 | 664 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 388 922.00 | | 388 922.00 | 388 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
CF Disponibilités | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 012.00 | | 781 012.00 | 781 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 898.00 | 222 685.00 | 1 223 213.00 | 1 445 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
CU Autres participations | 456 146.00 | 203 193.00 | 252 953.00 | 456 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 475.00 | 417 475.00 | | 417 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 140.00 | 407 140.00 | | 407 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 897.00 | 54 587.00 | | 135 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 847.00 | 920 950.00 | | 1 008 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 911.00 | 42.00 | | 74 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 213.00 | 104 915.00 | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 7 365.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | 18 551.00 | | 44 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 366.00 | 130 873.00 | | 214 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 213.00 | 1 051 823.00 | | 1 223 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 920.00 | 130 873.00 | | 157 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 889.00 | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 259.00 | 8 152.00 | | 10 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 24 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 24 000.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 540.00 | 21 928.00 | | 35 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 540.00 | 21 928.00 | | 35 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | 2 072.00 | | 6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 553.00 | 126 733.00 | | 246 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 656.00 | 72 146.00 | | 110 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 897.00 | 54 587.00 | | 135 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 706.00 | | 194 381.00 | 515 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 664 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 195 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | | 187 397.00 | 53 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 415.00 | | 6 983.00 | 462 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 27 641.00 | 9 660.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 27 641.00 | 9 660.00 | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VP Divers | 365 153.00 | 365 153.00 | | 365 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 706.00 | 437 706.00 | | 437 706.00 |