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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164.00 | 12 014.00 | 3 150.00 | 15 164.00 |
BF Prêts | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 116.00 | 47 014.00 | 87 102.00 | 134 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
BZ Autres créances | 445 630.00 | | 445 630.00 | 445 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 950.00 | 1 972.00 | 26 978.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 817 136.00 | | 817 136.00 | 817 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 764.00 | 1 972.00 | 1 450 792.00 | 1 452 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 879.00 | 48 986.00 | 1 537 894.00 | 1 586 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 286 622.00 | 250 692.00 | | 286 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 728.00 | 235 930.00 | | 367 728.00 |
DL TOTAL (I) | 658 750.00 | 491 022.00 | | 658 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 252.00 | 88 164.00 | | 335 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 637.00 | 22 134.00 | | 35 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 370.00 | 66 458.00 | | 165 370.00 |
EA Autres dettes | 336 674.00 | 907 039.00 | | 336 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 933.00 | 1 083 796.00 | | 872 933.00 |
ED (V) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 894.00 | 1 581 029.00 | | 1 537 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 978 265.00 | 978 265.00 | |
FG Production vendue services | 31 528.00 | 874 610.00 | 906 138.00 | 31 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 528.00 | 1 852 875.00 | 1 884 403.00 | 31 528.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087.00 | -2 602.00 | | 6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 375.00 | 82 434.00 | | 124 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 332.00 | 1 780 506.00 | | 1 971 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 604.00 | 1 544 576.00 | | 1 603 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 728.00 | 235 930.00 | | 367 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 887.00 | | 2 729.00 | 158 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 83 951.00 | 27 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 500.00 | | 134 116.00 | 27 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | | 2 720.00 | 12 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 442.00 | | 9.00 | 111 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 923.00 | | 46 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 923.00 | | 11 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 674.00 | 336 674.00 | | 336 674.00 |
UP Prêts | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
VB T. V. A. | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VC Groupe et associés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VI Groupe et associés | 328 496.00 | 328 496.00 | | 328 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 133.00 | 371 133.00 | | 371 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 629.00 | 606 677.00 | 83 951.00 | 690 629.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 933.00 | 872 933.00 | | 872 933.00 |