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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 900.00 | 184 916.00 | 69 984.00 | 254 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 310.00 | 188 586.00 | 291 724.00 | 480 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
110 Total général Actif | 561 447.00 | 188 586.00 | 372 860.00 | 561 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 609.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537.00 | -144.00 | | 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 418.00 | 418 888.00 | | 472 418.00 |
230 Autres produits | 3 446.00 | 1.00 | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 401.00 | 418 745.00 | | 476 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 153.00 | 22 188.00 | | 24 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -662.00 | -25.00 | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 197 933.00 | 157 878.00 | | 197 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | 8 471.00 | | 8 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 593.00 | 101 101.00 | | 111 593.00 |
252 Charges sociales | 38 903.00 | 37 402.00 | | 38 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 136.00 | 38 321.00 | | 30 136.00 |
262 Autres charges | 3 475.00 | 3 697.00 | | 3 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 730.00 | 369 068.00 | | 413 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 670.00 | 49 678.00 | | 62 670.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 308.00 | 3 719.00 | | 3 308.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | 5 470.00 | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 8 291.00 | | 12 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 609.00 | 39 685.00 | | 49 609.00 |