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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 798.00 | 304 920.00 | 98 879.00 | 403 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 560.00 | 2 709 886.00 | 289 674.00 | 2 999 560.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 273.00 | 3 014 805.00 | 716 468.00 | 3 731 273.00 |
BP En cours de production de services | 464 110.00 | | 464 110.00 | 464 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720 758.00 | 585 681.00 | 10 135 077.00 | 10 720 758.00 |
BZ Autres créances | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 628.00 | | 1 402 628.00 | 1 402 628.00 |
CF Disponibilités | 1 360 074.00 | | 1 360 074.00 | 1 360 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 976.00 | | 590 976.00 | 590 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 765 386.00 | 585 681.00 | 14 179 705.00 | 14 765 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 496 659.00 | 3 600 486.00 | 14 896 173.00 | 18 496 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 783.00 | 319 783.00 | | 319 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 525.00 | 1 181 208.00 | | 1 987 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 111.00 | 806 317.00 | | 810 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 469.00 | 2 356 358.00 | | 3 166 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 624.00 | 3 803 056.00 | | 3 579 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 827.00 | 633 514.00 | | 1 083 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 824 635.00 | 5 253 683.00 | | 6 824 635.00 |
EA Autres dettes | 220 996.00 | 192 295.00 | | 220 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 704.00 | 9 882 548.00 | | 11 729 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 896 173.00 | 12 238 904.00 | | 14 896 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 374 557.00 | 1 761 460.00 | 23 136 016.00 | 21 374 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 374 557.00 | 1 761 460.00 | 23 136 016.00 | 21 374 557.00 |
FM Production stockée | | | 15 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 690 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 909 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 548 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 585 681.00 | |
GE Autres charges | | | 29 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 538 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 485.00 | 12 612.00 | | 12 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 485.00 | 12 612.00 | | 12 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 452.00 | 75 033.00 | | 18 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 452.00 | 75 033.00 | | 18 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | -62 422.00 | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 583.00 | 327 841.00 | | 310 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 705 099.00 | 23 487 211.00 | | 23 705 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 894 988.00 | 22 680 894.00 | | 22 894 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 111.00 | 806 317.00 | | 810 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 379.00 | 202 426.00 | | 2 812 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 671.00 | 32 249.00 | | 272 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 709.00 | 170 177.00 | | 2 539 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435 058.00 | 339 817.00 | 435 058.00 | 435 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 058.00 | 339 817.00 | 435 058.00 | 435 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 058.00 | 339 817.00 | 435 058.00 | 435 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 451.00 | 627 451.00 | | 627 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 827.00 | 1 083 827.00 | | 1 083 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824 635.00 | 6 824 635.00 | | 6 824 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 915.00 | | 327 915.00 | 327 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 173.00 | 811 823.00 | 2 140 350.00 | 2 952 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529 685.00 | 11 529 685.00 | | 11 529 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857 600.00 | 11 529 685.00 | 327 915.00 | 11 857 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 709 081.00 | 9 568 731.00 | 2 140 350.00 | 11 709 081.00 |