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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 77 851.00 | 15 146.00 | 92 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 443.00 | 87 324.00 | 1 465 119.00 | 1 552 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 921 948.00 | 118 811.00 | 803 137.00 | 921 948.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 159.00 | 118 811.00 | 896 348.00 | 1 015 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 602.00 | 206 135.00 | 2 361 467.00 | 2 567 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 449 973.00 | | 1 449 973.00 | 1 449 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 675.00 | 1 420 675.00 | | 1 420 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | 11 252.00 | | 19 755.00 |
DG Autres réserves | 74 484.00 | 112 923.00 | | 74 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | 170 065.00 | | 53 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 703.00 | 1 714 914.00 | | 1 568 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | 29 409.00 | | 18 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 819.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | 97 091.00 | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 729 006.00 | 638 577.00 | | 729 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 764.00 | 774 897.00 | | 792 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 467.00 | 2 489 811.00 | | 2 361 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522.00 | 13 801.00 | | 73 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 523.00 | 13 802.00 | | 73 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 006.00 | 729 006.00 | | 729 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 441.00 | 946 441.00 | | 946 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 441.00 | 946 441.00 | | 946 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 764.00 | 792 764.00 | | 792 764.00 |