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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 345.00 | | 2 323 345.00 | 2 323 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 992.00 | 13 577.00 | 1 415.00 | 14 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 506.00 | 182 408.00 | 23 098.00 | 205 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 522.00 | 197 259.00 | 2 469 263.00 | 2 666 522.00 |
BT Marchandises | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
CF Disponibilités | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 135.00 | | 631 135.00 | 631 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 657.00 | 197 259.00 | 3 100 398.00 | 3 297 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
CU Autres participations | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 040.00 | 143 290.00 | | 117 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 15 000.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 717 078.00 | 949 641.00 | | 717 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 147.00 | 173 809.00 | | 264 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 350.00 | 1 483 450.00 | | 1 312 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 893.00 | 1 308 179.00 | | 1 496 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 229.00 | 53 329.00 | | 80 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 133 684.00 | | 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | 46 535.00 | | 76 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 048.00 | 1 541 727.00 | | 1 788 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 398.00 | 3 025 177.00 | | 3 100 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 254.00 | 338 887.00 | | 420 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 275.00 | | 5 247.00 | 2 673 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 121 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 666 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 619.00 | | | 2 324 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 001.00 | | 4 498.00 | 216 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 655.00 | | 750.00 | 132 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 465.00 | 30 794.00 | | 166 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 192.00 | 30 794.00 | | 165 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 893.00 | 129 099.00 | 527 103.00 | 1 496 893.00 |
VI Groupe et associés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 048.00 | 420 254.00 | 527 103.00 | 1 788 048.00 |