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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 148 000.00 | | 2 148 000.00 | 2 148 000.00 |
AP Constructions | 17 903 852.00 | 3 061 247.00 | 14 842 605.00 | 17 903 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051 852.00 | 3 660 549.00 | 16 391 303.00 | 20 051 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 734.00 | 185 935.00 | 437 799.00 | 623 734.00 |
BZ Autres créances | 297 292.00 | | 297 292.00 | 297 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 189.00 | 185 935.00 | 824 254.00 | 1 010 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 041.00 | 3 846 484.00 | 17 215 557.00 | 21 062 041.00 |
CU Autres participations | | 599 302.00 | -599 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 600 239.00 | -1 634 061.00 | | -2 600 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 081.00 | -966 178.00 | | -462 081.00 |
DL TOTAL (I) | -462 320.00 | -239.00 | | -462 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 598 724.00 | 14 518 940.00 | | 13 598 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 134.00 | 3 260 508.00 | | 3 320 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | 40 642.00 | | 114 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 865.00 | 127 281.00 | | 120 865.00 |
EA Autres dettes | 133 388.00 | 139 447.00 | | 133 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 636.00 | 392 105.00 | | 390 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 677 877.00 | 18 478 923.00 | | 17 677 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 215 557.00 | 18 478 684.00 | | 17 215 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 019.00 | | 1 556 019.00 | 1 556 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 019.00 | | 1 556 019.00 | 1 556 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 636.00 | 1 590 460.00 | | 1 560 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 717.00 | 2 556 638.00 | | 2 022 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 081.00 | -966 178.00 | | -462 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 051 852.00 | | | 20 051 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 051 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 051 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 051 852.00 | | | 20 051 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 550.00 | 808 697.00 | | 2 252 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 550.00 | 808 697.00 | | 2 252 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 012.00 | 93 923.00 | | 92 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 314.00 | 93 923.00 | | 691 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 314.00 | 93 923.00 | | 691 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 434.00 | 331 434.00 | | 331 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 636.00 | 390 636.00 | | 390 636.00 |
UX Autres créances clients | 400 612.00 | | | 400 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 122.00 | | | 223 122.00 |
VB T. V. A. | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 724.00 | 956 633.00 | 2 028 099.00 | 13 598 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 700.00 | 2 988 700.00 | | 2 988 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 598.00 | | | 922 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 172.00 | | | 256 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 238.00 | 922 238.00 | | 922 238.00 |
VW T.V.A. | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 677 877.00 | 5 035 786.00 | 2 028 099.00 | 17 677 877.00 |