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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 484.00 | | 536 484.00 | 536 484.00 |
BZ Autres créances | 427 005.00 | | 427 005.00 | 427 005.00 |
CF Disponibilités | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 625.00 | | 562 625.00 | 562 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 108.00 | | 1 099 108.00 | 1 099 108.00 |
CU Autres participations | 536 484.00 | | 536 484.00 | 536 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 898 613.00 | 798 507.00 | | 898 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952.00 | 100 106.00 | | 25 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 665.00 | 1 042 713.00 | | 1 068 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 2 470.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 443.00 | 29 833.00 | | 30 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 108.00 | 1 072 545.00 | | 1 099 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 443.00 | 29 833.00 | | 30 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 526.00 | -4 523.00 | | -3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 837.00 | 100 461.00 | | 25 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -116.00 | 355.00 | | -116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 952.00 | 100 106.00 | | 25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 484.00 | | | 536 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 484.00 | | | 536 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 426 157.00 | 426 157.00 | | 426 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 005.00 | 427 005.00 | | 427 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |