| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 38 626.00 | 9 834.00 | 48 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289.00 | 38 626.00 | 15 664.00 | 54 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 270.00 | 38 626.00 | 180 644.00 | 219 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 619.00 | 118 433.00 | | 125 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 7 186.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 143 522.00 | 136 619.00 | | 143 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 5 955.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | 34 474.00 | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 122.00 | 40 430.00 | | 37 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 644.00 | 177 049.00 | | 180 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
FG Production vendue services | 149 554.00 | | 149 554.00 | 149 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 429.00 | | 192 429.00 | 192 429.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 004.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 943.00 | 164 185.00 | | 192 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 040.00 | 156 999.00 | | 186 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 7 186.00 | | 6 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 375.00 | | 914.00 | 53 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 546.00 | | 914.00 | 47 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 568.00 | 2 058.00 | | 36 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 2 058.00 | | 36 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 835.00 | 29 006.00 | 5 829.00 | 34 835.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |