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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 262.00 | 25 059.00 | 1 203.00 | 26 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 538.00 | 663 014.00 | 320 523.00 | 983 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 805.00 | 696 219.00 | 867 586.00 | 1 563 805.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 845.00 | 696 219.00 | 882 626.00 | 1 578 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 397.00 | -658 920.00 | | -792 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 670.00 | -133 477.00 | | -133 670.00 |
DL TOTAL (I) | -728 067.00 | -594 397.00 | | -728 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 623.00 | | | 1 595 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 797.00 | 644 116.00 | | 509 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 200.00 | 796 200.00 | | 866 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 45 969.00 | | 49 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 696.00 | 30 453.00 | | 32 696.00 |
EA Autres dettes | 152 405.00 | 62 372.00 | | 152 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 692.00 | 1 579 109.00 | | 1 610 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 626.00 | 984 712.00 | | 882 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 21 686.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 21 686.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 9 781.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 9 781.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 11 905.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 301.00 | 291 801.00 | | 202 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 971.00 | 425 278.00 | | 335 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 670.00 | -133 477.00 | | -133 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 200.00 | 866 200.00 | | 866 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 797.00 | 509 797.00 | | 509 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 120.00 | 4 570.00 | 30 550.00 | 35 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 692.00 | 1 610 692.00 | | 1 610 692.00 |