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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 928.00 | 154.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951.00 | 928.00 | 1 022.00 | 1 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BN En cours de production de biens | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BP En cours de production de services | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 1 007 385.00 | | 1 007 385.00 | 1 007 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 859.00 | | 1 588 859.00 | 1 588 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 811.00 | 928.00 | 1 589 882.00 | 1 590 811.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DH Report à nouveau | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 246.00 | | | 285 246.00 |
DL TOTAL (I) | 353 749.00 | | | 353 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 167.00 | | | 865 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
EA Autres dettes | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 860.00 | | | 1 067 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 882.00 | | | 1 589 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 860.00 | | | 1 067 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 360.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 360.00 | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 865 167.00 | 865 167.00 | | 865 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 860.00 | 1 067 860.00 | | 1 067 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YT Sous‐traitance | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 831.00 | | | 176 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 789.00 | | | 247 789.00 |